• Benoordenhoutseweg 23
  • 2596 BA Den Haag
  • 06 22 77 06 16

Fondsinformatie

  • Startdatum1 mei 2008
  • Minimum inlegEUR 100.000
  • Minimum vervolgstortingEUR 25.000
  • BeleggingsstijlLong equity
  • RegioAccent op West Europa
  • Land van vestigingNederland
  • Fiscale statusFonds voor gemene rekening
  • NoteringGeen
  • BeheerderMM Fortune Fund Management BV
  • BewaarderStichting bewaring MM Fortune Fund
  • BankrelatieABN AMRO bank
  • AccountantHeldercontrole Accountants

Contactgegevens

  • AdresBenoordenhoutseweg 23; 2596 BA Den Haag
  • Telefoon06 22770616
  • EmailDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Websitewww.mmfortunefund.nl

Kosten en vergoedingen

  • Management FeeDe management Fee bedraagt 0,085 % per maand van de netto vermogenswaarde per het einde van iedere kalendermaand. Dit vergoedingspercentage geldt voor een netto vermogenswaarde tot 25 miljoen euro. Indien de netto vermogenswaarde de 25 miljoen euro overschrijdt, dan zal over het meerdere een Management Fee worden berekend van 0,0425 % per maand.
  • Performance Fee15 % over de stijging van de netto vermogenswaarde per participatie per jaar, voorzover deze stijging de relevante benchmark-index, zijnde een samenstelling van 60 % van de AEX index en 40 % van de AMX index zoals gepubliceerd door Euronext, met 2 % overtreft. De fee wordt √©√©nmaal per jaar berekend per het einde van het boekjaar.
  • Overige kostenBegroot op 0,25 % per jaar, zijnde bankkosten, accountantskosten, publicatiekosten, kosten voor de bewaarder e.d.

Toe- en uittreding

  • Toetredingdagelijks
  • Uittredingdagelijks
  • Uittredingskostenkosteloos
  • Toetredingkosten0,50%